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【是个人都开大楼系列】从苹果产业链开始
前言的前言：我真的很菜，市场有很多好股，这只是我个人的偏好。
前言：1，本意不是想荐股，而是描述清楚自己的逻辑，对个股的判断。希望看的人不会受到我言论的影响而造成误判。当然，最好能有一些的交流，互补，相互学习。
2，年前就想开这个楼了，那时手股都是-10%，想来又怕坑了人；后面涨了一些，又怕是高位，不敢开；到了3000点，还是感觉高位；现在振荡一段时间了，下不去也上不去，就从这个阶段开始吧。
3，我的判断也不一定是准确的，17年11月8号发帖说讯飞股价不合理，40-50炒概念，30-40才合理，结果后面冲到72了，虽然再后面跌到19，但起码我短期是判断失误了，或者说基本面的判断也不一定能说明短期走势；2月底3月初的时候，我又说短期看好欧菲，而不看好歌尔和讯飞，结果欧菲这一个月都在振荡，反而歌尔连着两个涨停，讯飞也往上爬了一段时间。
4，综合价投和趋势，看中基本面的同时，也尊重趋势，其他方面也会尽可能考虑，比如消息、policy之类的。半年多的观察，我觉得这个产业链的股都是跟着大盘走的，所以我觉得根据大盘选择买点和卖点。
5，整个股票区，感觉好像就我一个对苹果产业链这么感兴趣了，可能大家都觉得苹果不行了，对于代工厂们没什么兴趣。我觉得这个产业链实质都是周期股，就算是在下降趋势，也会有很多波动。何况1，2季度是行情好的时候，不做白不做。我标题说从苹果产业链出发，不限于苹果，也会推到华为、小米，也不限于手机，也会推到广义的消费电子。
6，上面提到周期性，不负责任的说，我觉得手机产业链的周期性强到，每年2月份是必涨的，随便挑一个买都是涨。
7，龙头思路，因为行业增长放缓，就像国内手机慢慢只剩苹果华为小米OV一样，上游的产业链，也不断整合，形成几个龙头。今年很多股利润下降，但是龙头们却各种超预期。手机产业链有个很有意思的逻辑，比如苹果卖差了，华为卖好了，但其实对同时供应两家的上游却没什么影响，中和掉了，影响的反而是单一供应商。各个行业里，买龙头大体都是不会错的吧。
8，我也不知道为什么对其他股一点兴趣都没有，我也很早自选了平安格力海康讯飞，就是不想买。我还是围绕自己熟悉的股来做吧。
9，不做超短，不做长线，从中短期波段找机会。
10，2019年就是5g落地的一年，5g手机推出必然会带来手机换代和换机潮，带动整体行业变化。
之前操作：
歌尔股份，去年6月，7w元左右，11.89成本，还在套着（6块多没钱补仓）
欧菲科技，从15一路补仓到8.6，3w元左右，12.3成本，15卖了（8.6本可以补仓更多，犹豫了）
安洁科技，从15一路补到10多，4w元左右，11.8成本，15.3卖了
立讯精密，从16一路补到13，5w元左右，14多成本，21.3卖了（卖飞了）
简单评价我所了解一些股：（雪球上都能了解到的）
歌尔股份：我入坑之股，不知道被苹果砍单40%的情况下贸然买入，总想着腰斩位置能反弹上去，结果是无休止的跌。之前的声学龙头，本来就要和瑞声竞争，现在被立讯抢了很多市场，立讯越强歌尔越弱。VR概念不知道猴年马月会爆发。持股了一家可能科创板的股（出门问问）。散户不少。股性比较弱。不指望了，期待年中解套走人。
欧菲科技：主做镜头模组，跟舜宇主做镜头不一样。也做屏下指纹技术。常见问题，负债、应收，负债率高是为了提高行业竞争性，应收这块是金立破产欠了几亿钱。我觉得最大问题是散户多，情绪波动大，明明苹果业务只占10%，结果苹果有个风吹草动，就跟着跌。没有独签华为潜望式摄像头模组，未来华为升降式的摄像头就跟欧菲没关系了。刚进入三星产业链。三摄四摄。
立讯精密：强！机构抱团，股票越涨散户越少，国内第一个千亿消费电子股了吧。年前一直很扛跌，跌倒13块只是因为东方红基金经理调仓倒给自己基金。然而我卖飞了，我只是希望它能摸一下20块，结果就24.5了，果然会卖的才是师傅。airpod卖的太好，所以立讯涨的好。立讯感觉现在什么都在做，背后是富士康，台资背景。起家是连接器，就这一块属于国际化隐形龙头，https://xueqiu.com/6615553088/118301377。深股通经常可以看到，港韭一直在买。有5g概念。
安洁科技：还行吧。有商誉减值。如果无线电充卖的特别好，也许就涨上去了。
信维通信：这个股，被范小明之流吹到60，应该套了不少散户，此人后面又去吹涨起来的涪陵榨菜，目测是股托。5g的天线基本就是用信维的了，立讯的天线都不行，https://xueqiu.com/5286930213/123649566。信维就是供货商比较单一，比如苹果跌了，他肯定暴跌，不知道未来会不会有改变。5G时代，信维是好股，但是还是觉得40以上压力太大了。
蓝思科技：不知道为什么区里有人对这个股感兴趣，我记得蓝思是被苹果砍过单的。跟歌尔一样，反弹了不代表什么。
大族激光：感觉港韭买了那么多，买到头了，应该没法继续大涨了吧。
长盈精密：最惨的那种代工厂，感觉没啥技术含量那种。
PS：再单独说立讯吧，立讯现在就是不断扩张状态，苹果也愿意扶持它。声学方面，抢歌尔瑞声的单子；天线方面，和信维抢，不过信维技术更好；镜头模组这块，又和欧菲舜宇抢单，但竞争不过；无线充电方面也占据了很大市场，跟安洁竞争。但总体来看立讯只会越来越好，别的公司越来越难混。
香港著名投资家曹志明(曹仁超)先生有句话：可以改变你一生命运的是二线股（明日的蓝筹股），不是今天的蓝筹股，策略是“狠、忍、准”，一旦看得准，便要忍，一如鲨鱼（死咬住不放）般狠！
而我觉得立讯就是未来工业富联级别的，连接器上已经是全下游行业绕不过的水平了，未来这类优势都会扩大，而且立讯是靠收购切入苹果产业链的，像光宝这样的。
国泰君安策略会，重点推荐了 $立讯精密(SZ002475)$ $星网锐捷(SZ002396)$ $恒生电子(SH600570)$，就是2019的春季策略会。
以后的思路：
上面提到的龙头思路，又同时是苹果华为小米的供应商，所以选了欧菲和立讯。
欧菲科技：416年报；2018年业绩超预期，所以看好会涨上去一些。散户多，波动大，所以有暴跌就买入，不会长期持有，做波段。现在13.76成本，大概会在16以上卖出。如果出现比较大的回调，会在1213位置加仓。
立讯精密：416年报；同样业绩很好，但是卖飞了，希望在比较大的回调时候买回来，当作成长股看待。现在我也不知道什么是买点。
欧菲和立讯都涨上来很多了，但是现在的情形就是没法再跌回2600去了，而且考虑到周期性和年报、一季报发布，所以在新的阶段来做这个两个股。
暂时写这么多，后续再来慢慢完善。
后续操作：
3.18
欧菲科技，13.76买入，5.5w元左右，没买好，13.5、13.6没买到，这个位置是平均成本位，跌破才有机会。
3.26
立讯受到港资卖，造成股价下降，外围因素还是需要考虑进来的，不是说美股跌大盘就要跌，只是美股跌给了大盘跌的理由。我知道周四周五会有一些反弹，但是还是短期看空。距离年报还有两周，不急。
3.27
清空欧菲，13.76成本，14.40卖出，40手，尊重下降趋势，13.76还是有点高，年报前还有机会可以买入。
歌尔受华为午盘消息影响突然拉升，VR概念可能提前开始，歌尔之前帮facebook做VR，不知道后续会如何。
3.28
我看了去年欧菲和立讯发年报的走势，并没有事后大涨，反而跟着大盘跌，所以这两个大盘股可能还是要看大盘的走势。现在立讯反而有种利好出尽的感觉，暂时没有更好预期了，成长股是认同立讯的发展方向，但短期不代表什么，可能会很无力吧。
3.29
立讯牛逼，又破新高了，我的脸被打烂了。今天港韭买入100亿，看来开盘那个大单买入就是港韭了。我明白了，后续立讯还是逐级建仓吧。
反弹一个中阳，欧菲连前几天的跌幅都没法收复，立讯涨在预期中，可我还是觉得稍微有点贵。我想了想，我还是没有想清楚怎么建仓，总想着精准抄底，嘴上说着价投，却不做价投的事情。
下周一看形势走向来决定初步买点吧，分三批建仓。毕竟缩量上涨，题材股不作为，我不是很相信的。
4.1
上周欧菲几次13.5-13.6的机会没进，立讯也回调到22多，我不知道什么想法没进。踏空了，T飞了。
上周确实找工作到处跑，也是精力不专注，算是理由吧。
看了一天盘，只有两句话，跟着港资做T，周五满仓。
欧菲才15，和我之前卖点差不多，还能抢救。立讯彻底飞了，我已经不想接它了。
4.2
wdnmd，全踏空了
4.8
手贱追高，买入500立讯，1000欧菲只是为了兑现一开始要说年报前买入
之前的行情被我浪费了，这个帖子算是失败了
4.9
老老实实分段建仓，又买了1000欧菲
安洁居然涨停了，我一直以为是弱化版的欧菲，现在感觉安洁比欧菲好啊，盘子小，主力分歧小
4.10
买入2000欧菲，越跌越买
4.11
买入2000欧菲，500立讯
大家都这么悲观，那我就持续补仓好了
4.17
立讯昨天涨了6%，今天又破了新高，越来越高了，后悔加少了
4.23
2000欧菲
4.25
2000欧菲，子弹不多了，今晚要发年报和一季报了
现在欧菲-5%。立讯8%，歌尔-9%
发布于上海阅读 4219
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PeRo驻虎扑办事处主任
· 安徽欧菲确实是不错的票，主要问题并不是散户太多，而是机构顾忌风险，不大愿意持仓。我看了很多人工智能信息类的基金，规模比较大的基金基本看不到持仓欧菲科技的，机构持仓比较看好的反而是欧菲的竞争对手水晶光电。这可能就是我们散户和机构对于选股的区别吧！我们更看重的是公司的营收，地位，发展前景，对于隐形风险反而不够重视。机构就全面多了，对于一些有可能爆雷的股票还是保持距离的，私募和信托好像就不怎么惧怕。
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神经科肿瘤
· 江苏国内的这些全是资本密集型，本质和钢铁煤炭没啥区别一旦手机更新换代，有新技术出现，老的大概率死亡，机器在那，投资在那，当废铁，？？想升级换代？？没钱！！！那一定要做，就看谁最晚倒下！！！
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