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【今日思路】

1. AI硬件：长期看好AI硬件，但短期需要先避险；太辰和兆龙节前最后一个交易日已经大跌了，英伟达相关概念的美股也是一路走低，有修复但是修复不强，所以开盘没有修复的话直接出，除非高开5个点以上，那就先拿一拿；

2. AI软件：观察资金选择的方向，尤其是叠加了De­e­p­S­e­ek和palantir概念的股；

3. 看不清的话先空仓一天等资金博弈结果；

【早盘洞察】

1. 大盘

1）走势：外围表现不，高开预期，如果有回踩3250可以低吸；今天重点要关注的是科技股的走势，国内机构对科技股的态度总体上是取决于美股的没有什么独立性可言，之前杀的是情绪，还没到杀估值的时候；节后开盘科技股大概率惯性会杀跌在反弹企稳；

2）量能：复盘了往年的春节开盘，第一天很难有很多增量资金入场，也就是说板块之间会互相吸血，高低切；那种开盘就高潮的板块和个股就别去追了，小心盘中就兑现；

2 板块

1）De­e­p­S­e­ek概念：假期热度最高的板块和概念肯定是de­ep se­ek方向，并且有希望走成主线；港股这两天已经提前帮我们预演了一遍；今天大概率开盘肯定即高潮；假期8天对于de­e­p­s­e­ek的讨论，带来了最高的流量，但同时也带来了最低的信息差；

因为作为未上市的开源大模型，它的算法优化是别家也可以复刻的；想蹭上实质性利好的话，要么是有明确的股权关系，参与了前几轮融资（只有投资方会知道，de­e­p­s­e­ek不主动对外公布的话就是保密状态），要么是明确的上下游合作伙伴，签了订单有长期合作关系那种；除此以外其他都是情绪票，蹭热度的，这是已经玩烂的套路，大资金先埋伏，再发小作文，等散户进来接盘了再撤退，留下一地鸡毛；

目前看下来有观察价值的标的：每日互动、普联软件、美格智能、开普云、并行科技、拓尔思、万兴科技；我的想法是不追高，如果平开或者低开才考虑轻仓试错；

2）铜缆高速&PCB&CPO&算力&液冷：如果是英伟达的直接供货商而且供货占比不低，直接离场；如果是间接供应商，或者本身也供货给字节这些公司，比如提供算力租赁中心那种，参考盘前对AI硬件的操作思路，先看下竞价情绪再决定；

3）金融科技：指数向上的话一定会有表现，但最近暂时看不出哪个是龙头了，中位股的话轮动太快赚钱效应一般，可能只能看下高伟达天利这种中位股的套利机会；

4）人形机器人：春晚给宇树相关概念带来了很高热度，今天有兑现预期；如果建仓的话，只考虑特斯拉链的机器人上下游公司中的趋势票；

5）AI智能体：看下分化的结果再决定要不要进，主要观察下上周五表现好的股有没有延续性；

6）AI端测：主要是AI眼镜、AI玩具和AI手机，目前看下来市场比较认可的是AI玩具，可以观察一波AI玩具的表现；

7）稀土永磁：经典反制概念，加关税时期一般都会炒一波，不追高；

8）黄金：避险概念，最近国际局势波动比较大，可以考虑布局一些做防守；

9）电影：春节票房爆火的，会带动一波股价上涨，但是是短期行情，没先手的话容易被套，观察标的光线传媒；