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【今日操作】

1. 卓翼科技：11.1附近清仓，17个点落袋；

2. 美图&小米&科创50etf&港股科技30etf&香港证券etf&食品饮料etf：持仓不动；

【今日洞察】

1. 大盘

1）走势：今天有情绪修复的预期，指数在半导体的带领下涨疯了，一路高走，最终收在3825.76，1.45%的涨幅，一根光头光脚的大阳线，是不是出乎很多人的意料？不知道3400以来一直唱空的人还好吗？

2）量能：2.55万亿，量能放得很慢，散户在观望，主力和机构在做多；

3）赚钱效应：涨跌比2720:2214，涨跌停比79:2；

今天的分化还是比较严重的，能够料想到盘后很多股民还是怨声载道，觉得牛市只涨指数，自己手里的个股还趴在3300；而且有一定又有很多人喊3800到了，牛市到顶了，赶紧撤离；

最近一个朋友也跟我抱怨，说这轮纯粹是指数牛，跟个股没什么关系，我反问他，既然知道是指数牛，为何不买指数？

创新药走了好几个月你不在车上，CPO PCB一路走高你也没买，现在科创牛你还是没持仓，就真的那么喜欢跟趋势作对吗？

4）关于行情：对于7月到现在的这波行情，我虽然没有仔细研究过机构的动机，但从一些技术指标和政策信号上，非常确信这是一波etf开启的牛市，所以你会看到最近我不断买入etf又去弱留强，完全没有踏空；不要相信很多人说的，现在到顶了，或者是散户都已经进场了，恰恰相反，在我能观察到的一些指标里，只能看出机构在进场，散户还没进多少，甚至很多散户在离场；那些唱空的人看得准的话，为何踏空了这么多行情呢？

5）港股：维持昨天的判断，本周的剧烈波动只是空头最后的狂欢，下周可以验证一下；

2.板块

1）科创板：从7月到现在，我一直坚定地看好科创板，那么多A股的指数etf里面，我只选了科创50etf，完全不看同样有反弹需求的创业板和北证，因为非常确信这是一波科创牛；科创板的PE很夸张，门槛也高，这意味着价投派老股民不会碰，资金量小的新股民碰不了，机构拼命拉，而且最后的结果大概率是让基民接盘；

我在美股里经历过这一幕，Palantir市盈率高出天际，每天都有人骂，每天都有人做空，然而机构就是一路轧空把股价炒到了190，把很多散户都看傻了；我2月份的时候就看好并买入了Palantir（详见我的专栏），无视波动一直持有，除了对它的业务有所了解以外，更多是看好它的趋势，炒股不要跟趋势作对；科创板的龙头寒武纪，其实就是中国版的Palantir，等大多数人能看懂的时候，就要开始出货了；

2）半导体：昨天说了板块还没走坏，半导体盘整很久了，这波借着国产替代的利好，是有可能会复刻创新药的走势的；

3）机器人&汽车零部件：行情还没真正到来，先蛰伏一下；

4）AI算力：昨天能感觉到机构对于AI应用不是很认可，今天这个表现是低于预期的；机构真的太短视了，英伟达暴涨，就去炒国内供应链，国产AI利好，就去炒国产芯片；没事，我不信机构到最后宁愿去炒光伏 白酒 新能源，也不碰AI应用；

5）恒生科技：很多人持仓体验差，是因为5800附近入场；我们是5400附近入场，自然没啥感觉；

6）CPO&PCB&液冷：等财报，财报出来的时候要小心机构派发筹码；

7）消费电子：果然消费电子的持续性堪忧；没关系，本来也不指望每天躺板；

8）字节概念：个人判断现在是可以埋伏下字节概念的，其实国内公司做AI成果最显著的一共也没几家，阿里是云服务的老大，字节和DeepSeek偏向于通用大模型，这里面只有字节最近大半年异常得低调；以我对他们的了解，应该在酝酿一波大的，到时候如果搞个大新闻，相关的合作公司都会被惠及到，到时候可以验证下；

9）稳定币：二波行情没有想象的强，最近不太想做这个板块了，因为老是被政策和小作文牵着走，体验很不好；

3. 个股

1）美图：今天这根阳线确立了阶段底部，这波调整虽然难熬，但是只要熬过来了就会有收获；我之前说过港股里面老千股很多，也阐述过我买入和持有美图的原因，作为同行我认可他们转型之后的业务逻辑，既然今天涨得不错就不必多说了，顺风局体现不出眼光；之前9.88呼叫的万手姐，难道真的发挥作用了？

2）卓翼科技：这个股的主力太狗了，早上迟迟不拉板，一路走低，下午又突然拉起来一下；不过17个点已经达到我的止盈目标了，这波操作的节奏很好；

3）科创50etf：恭喜一直坚定持有的朋友们，这是市场对你们的嘉奖；9.52%的涨幅，震惊到所有人，也看得出大部分人是第一次经历牛市，还不习惯；今天这种涨法真的是让人头晕目眩，15年的大牛市，和21年的白马牛市，机构抱团板块也是这种感觉；之前创新药走加速的时候，版块涨幅也是特别夸张，但我不羡慕，因为我不太懂创新药，就算上车了也会很快被甩下来；但是科创50etf，我7月22日买入后就一直持有，这是我认知内该赚到的钱；到达第一目标位1.2以后，我说了多头信号很明显，继续坚定持有，所以又等到了今天这根近乎涨停的大阳线；科创50etf肯定还会有回踩的，但是不必太担心；

4）每日互动：当时连续两天减仓，除了预设的止盈策略以外，有一个重要原因是作为调整很充分的前板块龙头，居然一直不上板，不够强；今天又冲了一把，阶段新高了，里面的主力可真能洗；

5）浙江荣泰：当时的判断是会创新高，拭目以待；

6）云天励飞：走势很好，关注一下；

7）英诺赛科：走势不错，关注一下；

8）中芯国际&华虹半导体：内资机构在拼命做多，有回踩可以关注下；

9）寒武纪：很多人嘲笑寒武纪，但我后来理解了寒武纪的炒作逻辑；寒武纪就算只是一个吉祥物，也比上纬新材这种好多了；其实我有科创板权限，资金量也够买寒武纪，但是毕竟大多数人买不了或者不敢买，那索性大家一起在科创50etf喝汤好了，好东西一起分享；

10）哔哩哔哩：我不看好B站的股价；财报是给机构和散户看的，站在从业人员的角度，它的营收岌岌可危，UP主流失严重，流量分配策略很差，几个可能的新的增长点 - 游戏、带货、直播、充电都不如预期；很多人看好它是因为用户结构很年轻，用户粘性高；只能说，我作为从业人员，都更看好寒武纪而不是B站，大家真的太高看B站的管理能力和战略眼光了；

11）MSTR：我一直好奇为何那么多人选择做空Palantir，而不是MSTR，明明MSTR的业务模式才是左脚踩右脚的巨大泡沫啊！以前美帝打压比特币，MSTR有很大的生存空间，买MSTR的股票相当于买了比特币的看涨期权；但现在美帝为了化债，对于比特币的态度松动了，很多ETF和其他金融产品都在持仓比特币，MSTR这种融资炒比特币而没有核心业务的公司，迟早是要泡沫破灭的；

【写在最后】

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