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【今日分享】

之前说过，参与牛市的六字箴言：进得早，跑得快；

操作思路的八字箴言：持仓为主，去弱留强；

经历了这两天的过山车，不知道大家有没有对这几句话有更深的体会？

【今日操作】

美图 & 小米 & 科创50etf & 港股科技30etf & 香港证券etf & 食品饮料etf：持仓不动；

【今日洞察】

1. 大盘

1）走势：今天走了剧本一，最好的结果；指数一天内完成了暴力洗盘、修复、弱转强，收在最高点3843.60，成功回到五日线；下午1:30情绪冰点的时候，本来在忙工作，但是看到盘中有明显的诱空暴力砸盘动作，所以紧急上线提醒了大家不要在那个位置割肉，并且提醒尾盘反而是一个加仓点；

追涨杀跌是人的本能，要想在股市里赚到钱，就要用理性的分析判断去克服自己的本能。从去年12月到现在，我们逃过好几次顶，并且没有在冰点割肉过一次，一次 都没有。

2）量能：2.97万亿，缩量2000亿，其实还是比预想中的量大不少，因为1:30那波杀跌又有恐慌盘出来了；昨天我复盘了很久以后认为，上面的态度只是调控降温，不是扼杀；今天已经得到验证；

3）赚钱效应：涨跌比2716:2288，涨跌停比65:9；

今天市场热度回到了70度；只要你的股基本面没暴雷，基本都会轮动到；如果一直跟涨不跟跌，可以考虑及时换股；

这两天的下跌能检验出很多板块和个股的成色，抗跌或者率先反弹的个股值得重点关注下；仓位轻的，今天尾盘或者明早的分化，依然可以考虑加仓，选择强势板块里刚开始突破的股，重点看下元器件、半导体、新零售、铜缆高速、玻璃玻纤这些板块；

2.板块

1）半导体：昨天说了看涨的理由，目前半导体的安全程度依然是很高的，细分领域上有限选择芯片设计相关的，其次是代工厂类型的，以及端侧这种；国产替代是一个长久的主线，它不一定真的要发展成很大的规模，仅仅作为一个谈判的筹码就很好；

错过了创新药，错过了CPO和PCB，不要再错过半导体；

2）机器人&汽车零部件：只要是跟军工无关的票，暂时都安全，依然有即将突破的个股机会，尤其是特链；

4）AI算力：和汽车零部件有点类似，重点看下云服务和数据要素方向；

5）CPO&PCB&液冷：真的超出认知了，不过我还是认为这个位置随时会见顶出货；板块内依然有低位突破补涨的机会；

6）铜缆高速：有很多股才刚刚走出来，这波是要把英伟达相关的板块都轮动一遍的节奏，只有达链彻底走完，才会有资金去别的板块；

6）恒生科技：都还没跌回5400，不要怕；

3. 个股

1）美图：高度怀疑早上是有空头把美图错认成了美团~反正恒科里面不做外卖的股相对安全一些；AI应用股里为数不多有业绩支撑的，有点耐心就好；有一个很玄学的事情，最近有好几家公司在挖我，我每次参与终面，美图都会大涨，明天又要参加一家公司的终面了；

2）科创50etf：只看寒武纪脸色；有那么一丝后悔，当时仓位应该进得多一些；

3）寒武纪：没想到吧，又新高了，已经1500了；感谢寒王，让我的科创50etf一直狂奔；当年的四小龙+一众芯片公司里，只有寒王走出来了；不过其实我对这家公司没什么好感，它裁过很多应届生；

4）岩山科技：AI算力里的前排；

5）领益智造：换手成龙，无需多言；

6）北方稀土：沿着趋势线上来的，走得很强；

7）特发信息：所以我选股的眼光其实还行？

8）三花智控：几天前盘中说过，能看到机构进场的信号，花花花的走势明显不一样了；如果回踩五日线，依然是进场点；

9）美团：财报非常难看，本来大家预想补贴战导致利润下滑70%已经很离谱了，结果财报出来发现利润快归零了，而且Q3和Q4有可能直接变亏损；选择抄底的话，必须看到基本面反转；当前的状况是依然存在恶化的可能，就不要火中取栗了；高位进场的，要看到止跌信号再加仓；

美团现在的困境是，到家业务（外卖）是它的利润主要来源，外卖战里它是最输不起的一家，但是经过这几个月的拉锯，大家发现原来外卖行业的护城河根本不深，基本面被动摇了；多说一句，虽然美团很小气，但是这家公司里的聪明人还是很多的，至少文档写得很好，长期来看这家公司还是有前景的，海外业务的成绩需要6-12个月来释放；

10）阿里巴巴：起初我也不懂为何阿里要卷入外卖大战，现在我个人认为是，第一美团想吃掉一部分阿里电商的零售市场份额，让阿里有了危机感，所以决定以攻代守；第二是阿里想要新的流量入口，给其他业务赋能，尤其是主航道的电商业务；我看之前有人分析阿里不会在外卖上持续烧钱，美团后面的困境会得以缓解；其实你们不了解蒋凡，外卖大战会是他接班的投名状，他的个人风格决定了，绝对不会在这件事上轻易退出；

阿里的焦虑永远是流量，它有众多履约的场景，但是缺少上游的流量导入，所以表面上阿里投资或者收购的公司是黄了，还有著名的阿里高管空降七步曲的说法，但真实原因是阿里把这家公司的流量榨干了；闪购业务，就是一个很好的流量入口，用户在使用闪购功能的时候，还可以顺手买点别的东西；

阿里虽然口碑不太好，也经常爆出PUA的问题，但其实对员工还是很大方的，这点是大厂和其他公司的重要区别；

11）腾讯：维持700的预期不变；腾讯在海外市场的潜力还没有充分释放，未来会有类似PUBG这样的爆款在路上；腾讯也是一家工作体验很不错的大厂，有完善的培养制度，虽然不是很大方但是人文福利关怀是很到位的，是一家值得尊敬的公司；

12）拼多多：如果一家公司对员工不好，对供应商不好，对股东也不好，你很难相信它会成为一家伟大的公司；对了，说不定哪天就能在财报上看到因为竞业追偿带来的营收，这也是一笔不小的钱；

13）字节：字节是一家很特殊的大厂，技术储备雄厚，对AI的投入度和决心极高，豆包的进化速度也很快，可以多关注下字节概念股；很早的时候张一鸣在内部会上说，希望字节以后能成为谷歌一样的伟大公司，当时我们都不敢相信，后来字节真的一步一步走出原来的，是这十年来唯一一个新晋的互联网巨头，如果上市的话5000亿美元的市值应该是有保证的，相关的上下游企业也会鸡犬升天；

14）东方甄选：因为最近依然有人在问，所以拿出来说一下；8月初快速上涨的时候我就旗帜鲜明地不看好，也不参与；原因是，我一直质疑它的商业模式，更何况山姆模式本身就不适合我们的国情；我之前在短视频平台和电商平台都待过，兴趣电商和货架电商都做过，国内市场和海外市场也都操盘过，所以还是有一丝发言权的；

为什么美帝可以搞山姆模式，而我们这边暂时不行？

第一是因为民众的消费能力真的很强，下限很高；美国消费率常年超过60%，而我们这边不到40%，我们的人均GDP大约是美国1980年的水平；而且从消费结构来说，国内肉蛋奶的人均消费量大约只有美国的30%；我们现在依然坚持给自己定位为发展中国家，是基于大数据的准确判断；14亿人口里只有1.6亿人有护照，方差是很大的；有的人在尔湾买500万美元的房子眼都不眨，有的人每个月拿着500块的生活费捉襟见肘；一个人再有钱，1天难道能吃10顿饭么？

第二是因为民众已经长期接受了会员制的熏陶；山姆模式的优势在于会员制+仓储模式，会员费是很大的利润来源之一；1976年美国就有会员仓储店了，我们这边还有很长的路要走；

第三是中产家庭的定义问题；伟大导师根据是否占有生产资料，把人划分成无产阶级和资产阶级；我一直认为所谓中产阶级只是一个商业上的定义，其实就是富农，大家都高估了这部分人的消费能力和消费意愿；

回到东方甄选的走势上面，前两天我的建议是，哪怕亏损很多最好也及时割肉，因为下不言底；技术层面来看还没有出止跌信号，哪怕是小级别的；打开周线和月线来看，这个股有多次A杀的历史，每次暴涨完都是一地鸡毛回到起涨点；港股和美股的凶险之处就在于，这种类型的股有很多，经常突然拉几十个点的涨幅，或者做出一个很好看的图形，骗你进场；如果高位被套又不想出来，至少等到15块以下出止跌信号再补仓；

【写在最后】

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